Es-pl Monetaire LCL

Date de création28/01/2003

Données au 09 Septembre 2010

Devise de référence : EUR

Actif net (en M) : 11,55

VL : 114,84

Classe / Zone Géo Monétaire / Euro Indice de référence 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)

Performances
Valeurs Liquidatives
Gestion
Caractéristiques
Actualités-Publications


Début période	Fin de période
Ou durée

Performances du 12 Septembre 2005 au 09 Septembre 2010 ( EUR )

Es-pl Monetaire LCL ( 11,81% sur la période )

100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) ( 13,15% sur la période )

Performances glissantes au 09 Septembre 2010 ( EUR )
	Début de l'année	1 semaine *	1 mois *	1 an *	3 ans *	5 ans *
Fonds	0,14%	0,00%	0,03%	0,19%	6,03%	11,82%
Indice	0,26%	0,01%	0,04%	0,37%	6,33%	13,17%

Performances calendaires ( EUR )
	2006	2007	2008	2009
Fonds	2,45%	3,58%	4,00%	0,68%
Indice	2,90%	4,02%	4,00%	0,73%

Indicateurs de risque au 09 Septembre 2010
	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité portefeuille (Volatilité Indice de référence)	0,02% (0,01%)	0,48% (0,47%)	0,40% (0,41%)
Tracking Error Ex Post	0,02%	0,06%	0,07%
Ratio d'Information	-10,60	-1,56	-3,44
Ratio de Sharpe	-7,91	-0,20	-0,61

* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.


Début période	Fin de période
Ou durée	Fréquence

Valeurs liquidatives en EUR du 26/08/2010 au 09/09/2010
Dates	VL Part unique	Actif net en M
09/09/2010	114,84	11,55
08/09/2010	114,84	11,56
07/09/2010	114,84	11,49
06/09/2010	114,84	11,54
03/09/2010	114,84	11,51
02/09/2010	114,84	11,51
01/09/2010	114,83	11,51
31/08/2010	114,83	11,33
30/08/2010	114,83	11,33
27/08/2010	114,83	11,33
26/08/2010	114,83	11,33

Valeurs au 09 Septembre 2010
	EUR
Actif net (en M)	11,55
Valeur liquidative	114,84

Principales expositions au 31 Juillet 2010
AMUNDI TRESO EONIA	43,96%
NATIXIS SECURITE JOUR	41,40%
AMUNDI TRESO INSTITUTION	14,48%
LCL MONETAIRE -C-	0,20%

ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE au 31 Juillet 2010

Orientation de gestion

Ce FCPE multi-entreprises est investi en supports monétaires de la zone euro.
Il vise à procurer une très grande sécurité du capital investi et une progression régulière de la valeur de part.
Cet investissement est soumis aux risques de fluctuation du marché concerné.

Informations générales
Forme juridique	FCPE
Date de création	10 Juillet 2003
Droit applicable	Français
Classification AMF	FCPE Monétaires Euro
Classe d'actif	Monétaire
Etablissement dépositaire	CACEIS BANK FRANCE
Gérant	GHALLALI Khalid
Pays d'enregistrement :	France

Conditions de souscription
Valorisation	Quotidienne
Commission maximum de souscription	3,00%
Taux de frais de gestion maximum	0.30 TTC
Commission de conversion	%

Liste des codes
	Part unique
Code AMF	990000083159

Publications

Type de document	Date de mise à jour	Taille
Reporting	2010-08-10	185 KB
Prospectus/Notice	2010-03-23	61 KB
Règlements ou statuts	2010-03-23	103 KB
Rapport Annuel Simplifié	2010-03-03	113 KB

Mentions légales

Ce site ne présente que des OPCVM dont la commercialisation est autorisée en France. Il ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPCVM figurant dans la notice d’information ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. La notice d’information ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande.