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Mercredi 24 juin 2020
Précisions sur les informations à transmettre aux investisseurs d’OPC mentionnant un indice de référence dans les DICI
Nous vous informons qu’à compter du 30 juin 2020, les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) des FCPE listés ci-dessous gérés par Amundi Asset Management seront modifiés pour intégrer l’évolution règlementaire suivante :
Mise à jour des mentions relatives aux indices de référence dans les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI)
En effet, le 29 mars 2019, l’ESMA a publié une mise à jour de ses questions et réponses relatives à l’application de la directive OPCVM.
Cette mise à jour concerne principalement les informations à communiquer dans les DICI des
OPCVM et en particulier l’utilisation d’indices de référence.
L’ESMA a ainsi précisé l’obligation pour les gérants d’OPCVM de déclarer s’ils appliquent une gestion « active » ou « passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la gestion de l’OPCVM est « active », d’indiquer avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de référence.
Les mentions des DICI relatives à l’indicateur de référence de chacun des OPC seront modifiées en conséquence.
Pour les OPC qui ne sont pas gérés en référence à un indice, la mention du DICI sera également modifiée en précisant que l’OPC est géré activement et de manière discrétionnaire.
Ces changements ne modifient en rien la gestion dont vous bénéficiez.
Les DICI mis à jour seront disponibles dès le 30 juin 2020 dans l’espace sécurisé du site internet d’épargne salariale et retraite.
Liste des FCPE concernés par ces modifications
Les données macroéconomiques de février ont été contrastées, restant globalement positives aux États-Unis mais mitigées en Europe.
A compter du 28 février 2024, Amundi Valeurs Durables ESR connaitra une modification.
En janvier, l’évolution des anticipations sur les politiques des banques centrales a animé les marchés. La perspective d’une baisse prochaine des taux de la Réserve Fédérale américaine, et la publication de chiffres de croissance plus forts qu’attendu ont amené les actions américaines sur des plus hauts historiques.